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朱雀投资年内35只产品34只亏损 半数基金亏损超10%

http://data.acmr.com.cn  2018-7-19  中国经济网


  上半年私募业绩阅兵之六:

  朱雀投资年内35只产品34只亏损 半数基金亏损超10%

   巴菲特说过:“当大潮退去,才知道谁在裸泳”,而面对今年A股行情的剧烈波动,“裸泳者”中也不乏规模百亿的私募基金大佬。

  朱雀投资在私募基金领域也称得上是明星私募了,2011年时曾被评为五星私募基金公司。这家全名为上海朱雀投资发展中心(有限合伙)的公司成立于2007年7月,注册资本1000万元,后续经过一些列的增资和股权转让,目前朱雀投资的注册资本近1.09亿元,控股股东为李华轮,持股比例达48.57%,亦为公司的实际控制人。

  李华轮拥有20余年证券从业经验及多年投资团队管理经验,先后任职于陕西省政府体改委、工商银行陕西信托投资公司、西部证券股份有限公司等。曾几何时,由其管理的产品也曾夺得过私募年度业绩前十的好成绩,然而从今年内的业绩表现来看,在披露基金经理的产品中有八成亏损的产品都来自于李华轮领导的“三人组”。

  根据Wind数据显示,在朱雀投资旗下公布业绩的35只产品中,年内亏损的产品数量达到了34只,其中18只产品亏损幅度超过10%,占比达51%。

  中融信托-朱雀12期证券投资集合资金信托计划(简称:朱雀12期)是成立于2009年的一只私募基金,其历史收益率高达128.49%。回顾该基金此前的年度业绩,在有记录的2013年里,该基金实现了18.67%的增长,而当年沪深主板市场全年亏损,创业板与中小板表现强劲。 2015年时,该基金的收益率更是创出60.91%的好成绩,而这一年成长股行情再次力压沪深主板市场。

  到2016年时,在各主要指数全线下跌之际,该基金也亏损了9.40%,不过从幅度看要远远小于创业板与中小板的跌幅,也小于主板市场的下跌幅度,这似乎也揭示了朱雀投资偏爱具有成长性二线蓝筹股的投资风格。

  然而在今年A股市场剧烈震荡,多数板块大幅下跌的影响下,该基金截止7月6日却以16.07%的跌幅位居公司旗下所有产品跌幅首位。如果从年内的月度数据来分析,该基金在2月、4月、6月均为亏损,且6月份跌幅最大,达到了10.56%,从月份和亏损幅度来看与沪深主板市场指数更加吻合。

  另据中国经济网记者统计,在朱雀投资年内34只亏损的基金中,有23只产品披露了基金经理,其中的19只都是由洪露、李华轮、何之渊这三人管理。

  朱雀17期在截止今年4月20日时,其业绩亏损幅度为9.58%,但截至7月13日,业绩亏损幅度为13.87%,不到3个月的时间亏损幅度增加了4.29%。但在6月份4.75%的跌幅却远远小于朱雀12期。

  另外还有朱雀精选,截止到今年4月20日时,其业绩跌幅仅为3.44%,到了7月13日,其年内跌幅就达到了15.08%,该基金在今年内的2、4、5、6月份中均为亏损。而朱雀5期和朱雀精选则更加同步,截止4月20日时,年内跌幅为3.34%,到7月6日扩大到14.86%,亏损月份同样为2、4、5、6,幅度上也与朱雀精选相近,可两只基金的成立时间却相差了5年。

  虽然外界并不清楚朱雀投资重仓了哪些股票,但从今年内跌幅靠前的几只产品的业绩对比来看,朱雀投资应该是以二线蓝筹股为重,成长股次之,其选股差异似乎较大,交叉持股现象并不明显。

  朱雀投资旗下基金年内业绩一览表

序号

简称

日期

累计单位净值(元)

年内回报(%)

成立日期

投资经理

1

朱雀12期

2018-07-06

2.2366

-16.07

2009-11-23

洪露,李华轮,何之渊

2

朱雀精选

2018-07-06

1.6550

-15.08

2014-11-17

 

3

朱雀5期

2018-07-06

2.7378

-14.86

2009-05-15

李华轮,何之渊,洪露

4

朱雀17期

2018-07-13

2.0138

-13.87

2010-10-08

何之渊,李华轮,洪露

5

投资精英(朱雀A)

2018-07-13

2.3736

-12.79

2009-10-10

洪露,李华轮,何之渊

6

朱雀2期A(平安)

2018-07-13

1.6524

-12.53

2010-07-13

陈秋东

7

朱雀9期尊享F期

2018-07-06

1.1412

-11.82

2015-05-05

 

8

朱雀9期尊享C期

2018-07-06

1.6387

-11.81

2015-01-08

 

9

朱雀9期尊享B期

2018-07-06

1.6388

-11.81

2015-01-08

 

10

朱雀9期尊享J期

2018-07-06

0.9841

-11.81

2015-07-02

 

11

朱雀9期

2018-07-06

2.2895

-11.81

2010-01-07

李华轮,洪露,何之渊

12

朱雀9期尊享E期

2018-07-06

1.3307

-11.81

2015-04-02

 

13

朱雀9期尊享D期

2018-07-06

1.3307

-11.81

2015-04-02

 

14

朱雀9期尊享H期

2018-07-06

1.1411

-11.81

2015-05-05

 

15

朱雀9期尊享A期

2018-07-06

1.8439

-11.81

2014-09-30

 

16

朱雀9期尊享G期

2018-07-06

1.1412

-11.81

2015-05-05

 

17

朱雀9期尊享I期

2018-07-06

0.9842

-11.80

2015-07-02

 

18

朱雀19期

2018-07-13

2.2679

-11.45

2011-04-21

洪露,李华轮,何之渊

19

朱雀20期

2018-07-13

1.9445

-9.88

2011-03-17

洪露,李华轮,何之渊

20

朱雀1期(陕国投)

2018-06-15

4.0984

-9.55

2008-12-17

张延鹏

21

朱雀13期

2018-06-29

2.6739

-9.33

2009-12-10

何之渊,洪露,李华轮

22

朱雀3期

2018-06-15

3.1372

-8.58

2009-07-29

李华轮,何之渊,洪露

23

朱雀专项

2018-06-15

3.7714

-8.54

2009-03-30

洪露,李华轮,何之渊

24

朱雀2期(深国投)

2018-06-15

4.1075

-8.44

2007-09-17

洪露,李华轮,何之渊

25

朱雀1期(深国投)

2018-06-15

4.0613

-8.44

2007-09-17

何之渊,洪露,李华轮

26

朱雀10期

2018-06-29

2.6119

-6.09

2009-11-12

何之渊,洪露,李华轮

27

黄金优选4期1号

2018-06-01

2.2067

-3.89

2010-03-26

洪露,何之渊,李华轮

28

黄金优选4期3号

2018-06-01

2.2762

-3.89

2010-04-26

李华轮,何之渊,洪露

29

黄金优选4期2号

2018-06-01

2.1461

-3.89

2010-03-26

李华轮,洪露,何之渊

30

投资精英(朱雀B)

2018-06-01

2.6598

-3.79

2009-10-10

李华轮,何之渊,洪露

31

黄金优选4期6号

2018-06-01

1.7349

-3.61

2010-08-25

何之渊,李华轮,洪露

32

朱雀2期B(平安)

2018-06-01

1.8394

-3.55

2010-07-13

陈秋东

33

黄金优选4期11号

2018-06-01

1.7149

-3.21

2011-03-10

李华轮,何之渊,洪露

34

朱雀18期

2018-07-13

2.6788

-1.09

2010-09-30

张延鹏

35

朱雀4期

2018-07-13

3.2632

8.88

2009-04-15

洪露,何之渊,李华轮

序号

简称

日期

累计单位净值(元)

年内回报(%)

成立日期

投资经理

1

朱雀12期

2018-07-06

2.2366

-16.07

2009-11-23

洪露,李华轮,何之渊

2

朱雀精选

2018-07-06

1.6550

-15.08

2014-11-17

 

3

朱雀5期

2018-07-06

2.7378

-14.86

2009-05-15

李华轮,何之渊,洪露

4

朱雀17期

2018-07-13

2.0138

-13.87

2010-10-08

何之渊,李华轮,洪露

5

投资精英(朱雀A)

2018-07-13

2.3736

-12.79

2009-10-10

洪露,李华轮,何之渊

6

朱雀2期A(平安)

2018-07-13

1.6524

-12.53

2010-07-13

陈秋东

7

朱雀9期尊享F期

2018-07-06

1.1412

-11.82

2015-05-05

 

8

朱雀9期尊享C期

2018-07-06

1.6387

-11.81

2015-01-08

 

9

朱雀9期尊享B期

2018-07-06

1.6388

-11.81

2015-01-08

 

10

朱雀9期尊享J期

2018-07-06

0.9841

-11.81

2015-07-02

 

11

朱雀9期

2018-07-06

2.2895

-11.81

2010-01-07

李华轮,洪露,何之渊

12

朱雀9期尊享E期

2018-07-06

1.3307

-11.81

2015-04-02

 

13

朱雀9期尊享D期

2018-07-06

1.3307

-11.81

2015-04-02

 

14

朱雀9期尊享H期

2018-07-06

1.1411

-11.81

2015-05-05

 

15

朱雀9期尊享A期

2018-07-06

1.8439

-11.81

2014-09-30

 

16

朱雀9期尊享G期

2018-07-06

1.1412

-11.81

2015-05-05

 

17

朱雀9期尊享I期

2018-07-06

0.9842

-11.80

2015-07-02

 

18

朱雀19期

2018-07-13

2.2679

-11.45

2011-04-21

洪露,李华轮,何之渊

19

朱雀20期

2018-07-13

1.9445

-9.88

2011-03-17

洪露,李华轮,何之渊

20

朱雀1期(陕国投)

2018-06-15

4.0984

-9.55

2008-12-17

张延鹏

21

朱雀13期

2018-06-29

2.6739

-9.33

2009-12-10

何之渊,洪露,李华轮

22

朱雀3期

2018-06-15

3.1372

-8.58

2009-07-29

李华轮,何之渊,洪露

23

朱雀专项

2018-06-15

3.7714

-8.54

2009-03-30

洪露,李华轮,何之渊

24

朱雀2期(深国投)

2018-06-15

4.1075

-8.44

2007-09-17

洪露,李华轮,何之渊

25

朱雀1期(深国投)

2018-06-15

4.0613

-8.44

2007-09-17

何之渊,洪露,李华轮

26

朱雀10期

2018-06-29

2.6119

-6.09

2009-11-12

何之渊,洪露,李华轮

27

黄金优选4期1号

2018-06-01

2.2067

-3.89

2010-03-26

洪露,何之渊,李华轮

28

黄金优选4期3号

2018-06-01

2.2762

-3.89

2010-04-26

李华轮,何之渊,洪露

29

黄金优选4期2号

2018-06-01

2.1461

-3.89

2010-03-26

李华轮,洪露,何之渊

30

投资精英(朱雀B)

2018-06-01

2.6598

-3.79

2009-10-10

李华轮,何之渊,洪露

31

黄金优选4期6号

2018-06-01

1.7349

-3.61

2010-08-25

何之渊,李华轮,洪露

32

朱雀2期B(平安)

2018-06-01

1.8394

-3.55

2010-07-13

陈秋东

33

黄金优选4期11号

2018-06-01

1.7149

-3.21

2011-03-10

李华轮,何之渊,洪露

34

朱雀18期

2018-07-13

2.6788

-1.09

2010-09-30

张延鹏

35

朱雀4期

2018-07-13

3.2632

8.88

2009-04-15

洪露,何之渊,李华轮

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