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定增“淘金”收益颇丰 基金参与热情高涨

http://data.acmr.com.cn  2021/9/23  中国证券报


  2021年以来,公募基金参与上市公司定增项目热情高涨。截至记者发稿时,今年以来公募基金定增投资总规模达到721亿元,同比增长250%。

  业内人士表示,未来A股结构性行情延续,行业与个股机会不断涌现。基金机构将通过参与定增筛选具备行业竞争力和估值性价比的项目,以获得上市公司业绩成长带来的长期收益。

  总规模超700亿元

  数据显示,截至记者发稿时,今年以来已有993只基金参与149家上市公司定增,投资总规模达到721.37亿元,比去年同期的投资总规模206.38亿元增长250%,同时超过了2020年全年609.55亿元的投资总规模。

  不少知名基金经理管理的基金频频在定增市场“淘金”。例如,富国基金朱少醒管理的富国天惠基金继9月10日参与雅克科技定增之后,不到一周的时间,又出现在航天电器的定增配售名单之中。

  在定增项目筛选上,今年以来,基金公司参与的定增项目较为集中。其中,中国化学、雅克科技、航天电器等热门股受基金公司追捧,定增阶段竞争颇为激烈。例如,日前非公开发行股份的航天电器公告显示,高毅资产、富国基金、易方达基金、广发基金等机构纷纷出手参与定增。

  与此同时,雅克科技的定增也颇受机构关注。根据公开资料显示,截至8月3日,雅克科技总共收到29名认购对象共计14500万元的保证金,报价范围集中在70元/股至100元/股,其中不乏易方达基金、广发基金等知名公募机构的身影。

  多个项目浮盈不菲

  今年以来,多只基金参与单个定增项目所获的收益已突破千万元,部分基金因定增折价发行所获收益颇为丰厚。

  例如,9月7日,中国化学披露非公开发行A股股票发行情况报告书,发行价8.5元/股,实际募集资金总额约100亿元。易方达基金通过旗下公募基金产品以6.08亿元获配中国化学股份数7152.94万股。以9月17日收盘价计算,当日中国化学报收于12.12元/股,该基金已经有不小的浮盈。

  9月9日,中谷物流的定增名单曝光。公告显示,中谷物流此次非公开发行价格为29.84元/股,发行股数为9209.11万股,募集资金总额为27.48亿元。从获配名单上看,明星机构云集。高毅资产、景顺长城、广发基金、财通基金、诺德基金、中国人寿等纷纷亮相。其中,景顺长城获配金额最高,约3.3亿元,高毅资产也获配近1亿元。截至9月17日收盘,中谷物流报36.24元/股,总市值为347亿元。以此计算,参与该定增项目的机构投资者所获收益颇丰。

  不过,今年公募基金参与定增项目出现亏损的也不乏其例。例如学大教育、卓胜微、安车检测、涪陵榨菜、信立泰等公司的最新股价跌破定增发行价,参与相关定增项目的基金也出现浮亏。

  参与定增也需谨慎

  九泰基金定增投资中心总经理刘开运认为,公募参与定增热情高涨,或出于两方面原因:一是政策支持,2020年2月再融资新规的出台降低了定增融资的参与门槛,缩短了定增股份的锁定时间;二是定增的价格相对市价会有一定折价,在市场波动加大的背景下,定增投资的优势愈发明显。

  业内人士称,当前市场波动较大,定增价格相对于股价的折扣或将在市场下行中逐渐消失,且市场风格切换或导致前期热门行业定增个股股价急转直下,机构需谨慎小心。不过,考虑到基金参与定增更多从中长期角度出发,加上单只基金参与定增项目的资金占据基金总规模比例通常较小,因此长期来看定增依旧颇受机构欢迎。


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