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天弘基金非货持续发展 月均非货规模连续6个月稳居前20

http://data.acmr.com.cn  2023/8/10  中国经济网


  根据基金业协会近期公布的数据显示,2023年二季度天弘基金非货月均规模达到2987.32亿元,行业排名第17,较一季度上升一名。自从2022年一季度,天弘基金跻身非货月均规模前20,已经连续6个季度稳定在榜。

  而截至2023年6月30日,天弘非货币公募规模3402.7亿元(未剔除ETF联接基金重复投资部分)。自2017年以来,天弘基金的资产管理规模连续七年稳定在万亿之上,过去三年的非货资管规模增长已近五倍,业务结构不断优化。

  wind数据显示,截至二季度末,天弘基金短债规模排名第5,固收+规模位列行业第7,权益指数基金规模排第8,其中指数增强基金规模排名第5,场外权益指数基金规模排第2。

  今年二季度我国公募规模再创新高,达到27.4万亿;其中上半年行业非货规模增速达到4%,增长集中在固收类和权益指数类产品。天弘基金的非货规模增速为7%,高于行业水平;其中天弘权益指数上半年规模增速达11%,和行业12%的增速基本同步;而天弘固收类产品上半年的规模增速达14%,高于行业10%的增速水平。

  防患于未然天弘多只短债基金彰显回撤控制力

  海通证券二季度最新数据显示,天弘基金近2年、近3年、近7年的固收产品业绩位列固收类大型公司绝对收益排行榜第1,近5年排名第2。

  据悉,全行业短债基金在经历2022年四季度债市波动的大幅赎回后,连续2个季度迎来持续净流入,截至2023年二季度末,全行业短债基金份额为8187亿份,较22年底提升45%,规模为8851亿元,较22年底提升47%。天弘基金上半年短债规模增速达52%,其中规模增量的86%来源于零售资金,而综合推算行业增量结构,零售资金占比为51%,反映出天弘基金受到个人投资者欢迎。(数据来源:wind,截至2023/6/30,行业机构(零售)贡献增量=22Q4机构(零售)持有比*23Q2规模增量)

  2022年四季度,天弘基金固收团队事前预判了风险,采取了应对措施,放弃了对前三个季度的短期业绩和规模的追求,为投资者控制住了回撤,其中天弘弘择短债的净值在2022年四季度保持了逆势增长,整个三、四季度净值增长为1.12%。

  与弘择短债相似,天弘旗下的另一只债基“天弘安恒60天滚动”同样将最大回撤控制在-0.1%,位列同类排名前3%,并随后仅用14个交易日再度创出净值新高。天弘旗下彼时回撤在-0.1%左右的债基还有“天弘增利A”和“天弘优利短债A”,两只产品四季度的回撤控制分别排名同类的前5%和前9%,且双双在回撤后的18天和17天后再度创出净值新高。

  目前,全市场持有人数最多的10只短债基金中,天弘弘择短债、天弘增利、天弘安利短债3只产品上榜。天弘短债产品已经成为投资者零钱理财和备用金理财的新选择。

  今年,天弘弘择短债基金还在第十八届中国基金业“明星基金奖”评选中荣获了“三年持续回报普通债券型明星基金奖”。

  追求不对称收益固收+产品力争为投资者实现稳健增值

  天弘基金在固收+领域中更是妥妥的第一梯队。

  今年5月份,天弘基金在第四届济安金信公募基金“群星汇”评奖中荣获3项大奖:公司荣获“二级债基金管理奖”,两只固收+产品天弘永利债券(420002)、天弘增强回报(007128)均获得“二级债基金产品奖”。天弘固收+累计获得6座金牛奖。截至2023年二季度末,天弘基金固收+规模排名行业第7。

  截至2023年3月31日,天弘基金旗下固收+产品用户数328.42万,平均持有时长827天,其中天弘安康颐养用户平均持有时长2195天、天弘永利用户平均持有时长489天。

  天弘基金认为,固收+产品本质上反映了投资者对于不对称收益的追求。所谓的不对称收益,是指向下的风险可以控制,但是向上的空间又能够打开。因此,控制固收+产品的回撤对于投资体验来说同样是重中之重。

  天弘基金的固收+产品根据回撤水平,分为了最大回撤2%、最大回撤3%、最大回撤5%、以及不限回撤四档控制目标,并在和投资者的沟通中清晰地刻画不同固收+产品“低风险”、“中风险”的特征。天弘基金以“稳中求进”作为主要的债券投资风格,同时主动积极进行大类资产配置及对应标的的选择,力争在控制风险与回撤的同时,帮助投资者实现稳健增值。

  发力指数业务为投资者提供低费率的多样化指数产品

  天弘基金从2015年开始布局指数基金业务,近年来发展迅速。截至2023年6月底,天弘指数及指数增强基金规模合计1241亿元,产品合计73只。其中,场外指数基金42只,规模735亿元;场内ETF20只,规模425亿元;指数增强基金11只,规模80亿元。(注:总规模未剔除ETF联接基金规模)

  相关产品覆盖宽基、主题行业、策略、概念等各个方向,今年以来,天弘基金成立天弘中证机器人联接基金、天弘国证绿色电力指数、天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)等多只指数产品,满足投资者多元需求。

  2022年基金年报显示,天弘权益指数基金及指数增强基金持有人户数合计超过1400万户,个人投资者持有金额占比62.6%。天弘指数基金系列的整体费率较低于行业平均费率。其中多数产品年管理费率0.5%,低于行业一般水平;C类产品销售服务费优惠后0.2%,处于行业低档水平。

  截至2023年6月底,天弘指数及指数增强基金66只产品,自基金成立以来共有54只产品相对业绩比较基准取得超额收益率,占比82%。天弘11只指数增强基金,自成立以来均实现了超额收益。

  稳扎稳打创造稳定超额收益天弘权益团队获机构认可

  近年来,A股行情跌宕起伏,但天弘基金秉承“追求可预见、可持续的中长期超额收益”的投资理念,通过挑选有长期、稳定核心竞争力的企业,扎实深入研究后,在估值合理的情况下持有,力争为投资者赚取可观回报。

  天弘基金主动权益投研体系分为医药、消费、科技、制造四个投资研究小组,每个组均由基金经理和研究员共同组成,并专注于该领域的投资。天弘基金主动权益团队基于长期深度研究,在选股上形成了聚焦核心竞争力、探索长期成长空间、把握合理估值水平三大准则,并依据行业分组构建更为细分、符合行业规律的筛选个股标准且不断更新。

  凭借科学的投研体系、清晰的产品定位、专业的投研团队,天弘主动权益产品持续受到机构投资者的加仓认可。截至2022年底,主动权益基金中,机构持有基金13.11亿元,与2021年底相比同比增长43%;持有金额占比从10.15%,增长至15.61%,增幅53.79%。海通证券数据显示,截至今年6月末,天弘基金近3年主动权益整体业绩排名持续提升,近1年排名前20%。

  海通证券数据显示,截至2023年6月30日,天弘互联网A过去五年净值增长率分别是80.63%,同类产品排名在25%左右。天弘优质成长企业A过去三年收益率为71.53%,在1588只同类基金中排在前3%。该基金成立以来累计净值增长率为95.24%(数据来自银河证券)。凭借优异的成绩,天弘优质成长企业精选获得机构投资者的青睐,截至2022年末,机构投资者持有占比为51.47%。

  同样由谷琦彬管理的天弘周期策略A中长期业绩也出色。截至6月30日,该基金过去三年收益率为54.52%,同类基金排名在前10%;该基金过去五年、过去七年收益率皆超70%,分别为74.68%、83.65%;过去十年净值增长率为241.05%,在同类产品排前1/3。


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